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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825.00 | 2 074.00 | 751.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 076.00 | 57 075.00 | 80 002.00 | 137 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 841.00 | 62 559.00 | 82 282.00 | 144 841.00 |
BT Marchandises | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 326.00 | | 232 326.00 | 232 326.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 303 347.00 | | 303 347.00 | 303 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 652.00 | | 643 652.00 | 643 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 493.00 | 62 559.00 | 725 935.00 | 788 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
DG Autres réserves | 239 979.00 | 179 792.00 | | 239 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 038.00 | 60 187.00 | | 61 038.00 |
DL TOTAL (I) | 311 316.00 | 250 278.00 | | 311 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 848.00 | 81 163.00 | | 54 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 473.00 | 42 973.00 | | 45 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 605.00 | 98 339.00 | | 109 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 659.00 | 17 489.00 | | 42 659.00 |
EA Autres dettes | 162 033.00 | 160 000.00 | | 162 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 619.00 | 399 964.00 | | 414 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 935.00 | 650 242.00 | | 725 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 564.00 | 203 196.00 | | 383 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 661.00 | | 6 720.00 | 158 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 540.00 | 144 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 540.00 | 139 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 721.00 | | 6 720.00 | 153 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 138.00 | 29 030.00 | 7 609.00 | 41 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 728.00 | 29 030.00 | 7 609.00 | 37 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 033.00 | 162 033.00 | | 162 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 232 326.00 | 232 326.00 | | 232 326.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 848.00 | 23 793.00 | 31 055.00 | 54 848.00 |
VI Groupe et associés | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 787.00 | 233 257.00 | 1 530.00 | 234 787.00 |
VW T.V.A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 619.00 | 383 564.00 | 31 055.00 | 414 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 2 375.00 | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 346.00 | 7 846.00 | | 5 346.00 |
ST Autres comptes | 59 623.00 | 76 391.00 | | 59 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 170.00 | 45 379.00 | | 45 170.00 |
YT Sous‐traitance | 22 066.00 | 27 995.00 | | 22 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | 1 762.00 | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 572.00 | 4 137.00 | | 3 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 828.00 | 217 222.00 | | 223 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 362.00 | 130 636.00 | | 174 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 205.00 | 157 611.00 | | 132 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |