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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 679.00 | 20 970.00 | 59 709.00 | 80 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 119.00 | 24 380.00 | 59 739.00 | 84 119.00 |
BT Marchandises | 78 290.00 | | 78 290.00 | 78 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 238.00 | | 284 238.00 | 284 238.00 |
BZ Autres créances | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 113 797.00 | | 113 797.00 | 113 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 255.00 | | 486 255.00 | 486 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 374.00 | 24 380.00 | 545 994.00 | 570 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
DG Autres réserves | 295 175.00 | 267 120.00 | | 295 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 291.00 | 28 055.00 | | 46 291.00 |
DL TOTAL (I) | 360 015.00 | 313 724.00 | | 360 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 249.00 | 50 228.00 | | 40 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 15 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 539.00 | 108 332.00 | | 76 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 301.00 | 32 357.00 | | 39 301.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 585.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 979.00 | 206 502.00 | | 185 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 994.00 | 520 946.00 | | 545 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 865.00 | 166 264.00 | | 155 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 066.00 | | 12 053.00 | 72 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 626.00 | | 12 053.00 | 68 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 346.00 | 11 034.00 | | 13 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 936.00 | 11 034.00 | | 9 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 284 238.00 | | | 284 238.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 238.00 | 10 124.00 | 30 114.00 | 40 238.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 183.00 | 294 153.00 | 30.00 | 294 183.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 979.00 | 155 865.00 | 30 114.00 | 185 979.00 |