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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765.00 | 1 316.00 | 4 449.00 | 5 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 956.00 | 36 412.00 | 111 544.00 | 147 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 661.00 | 41 138.00 | 117 524.00 | 158 661.00 |
BT Marchandises | 103 574.00 | | 103 574.00 | 103 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 365.00 | | 207 365.00 | 207 365.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 219 745.00 | | 219 745.00 | 219 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 718.00 | | 532 718.00 | 532 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 380.00 | 41 138.00 | 650 242.00 | 691 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
DG Autres réserves | 179 792.00 | 159 717.00 | | 179 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 187.00 | 70 076.00 | | 60 187.00 |
DL TOTAL (I) | 250 278.00 | 240 091.00 | | 250 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 163.00 | 30 161.00 | | 81 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 973.00 | 196 000.00 | | 42 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 339.00 | 121 879.00 | | 98 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 489.00 | 47 225.00 | | 17 489.00 |
EA Autres dettes | 160 000.00 | 926.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 964.00 | 396 190.00 | | 399 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 242.00 | 636 281.00 | | 650 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 196.00 | 376 392.00 | | 203 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 669.00 | 89 798.00 | 17 806.00 | 86 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 229.00 | 88 298.00 | 17 806.00 | 83 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 1 500.00 | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 443.00 | 21 815.00 | 14 121.00 | 33 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 033.00 | 21 815.00 | 14 121.00 | 30 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 339.00 | 98 339.00 | | 98 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 20 000.00 | 140 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 207 365.00 | 207 365.00 | | 207 365.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 163.00 | 24 395.00 | 56 768.00 | 81 163.00 |
VI Groupe et associés | 42 973.00 | 42 973.00 | 1.00 | 42 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 914.00 | 209 384.00 | 1 530.00 | 210 914.00 |
VW T.V.A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 964.00 | 203 196.00 | | 399 964.00 |