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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 197.00 | 1 636.00 | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 085.00 | 91 140.00 | 58 945.00 | 150 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 775.00 | 60 985.00 | 39 790.00 | 100 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 293.00 | 152 322.00 | 102 971.00 | 255 293.00 |
BT Marchandises | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BZ Autres créances | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CF Disponibilités | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 499.00 | 152 322.00 | 136 177.00 | 288 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 732.00 | -56 675.00 | | -56 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 136.00 | -57.00 | | 10 136.00 |
DL TOTAL (I) | -25 596.00 | -35 732.00 | | -25 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 414.00 | 67 944.00 | | 37 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 883.00 | 99 863.00 | | 107 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 884.00 | 20 398.00 | | 15 884.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 1 038.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 773.00 | 189 243.00 | | 161 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 177.00 | 153 511.00 | | 136 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 610.00 | | 374 610.00 | 374 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 610.00 | | 374 610.00 | 374 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 787.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 612.00 | 340 934.00 | | 378 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 476.00 | 340 991.00 | | 368 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 136.00 | -57.00 | | 10 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 755.00 | | 2 538.00 | 252 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 155.00 | | 705.00 | 250 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 535.00 | 24 787.00 | | 127 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 535.00 | 24 590.00 | | 127 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 883.00 | 107 883.00 | | 107 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 068.00 | 31 690.00 | 5 378.00 | 37 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 942.00 | 9 342.00 | 2 600.00 | 11 942.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 773.00 | 156 395.00 | 5 378.00 | 161 773.00 |