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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 2 637.00 | 713.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 018.00 | 149 898.00 | 2 120.00 | 152 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 235.00 | 134 759.00 | 6 476.00 | 141 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 203.00 | 287 293.00 | 11 910.00 | 299 203.00 |
BT Marchandises | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BZ Autres créances | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CF Disponibilités | 73 227.00 | | 73 227.00 | 73 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 733.00 | | 92 733.00 | 92 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 935.00 | 287 293.00 | 104 642.00 | 391 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 415.00 | | | -79 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
DL TOTAL (I) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 186.00 | | | 77 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 642.00 | | | 104 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 869.00 | | 475 869.00 | 475 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 869.00 | | 475 869.00 | 475 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 025.00 | | | 508 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 636.00 | | | 438 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 933.00 | | 4 403.00 | 301 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 134.00 | 299 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 134.00 | 293 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 983.00 | | 4 403.00 | 295 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 042.00 | 10 560.00 | 6 310.00 | 283 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 117.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 522.00 | 9 444.00 | 6 310.00 | 281 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 285.00 | 7 685.00 | 2 600.00 | 10 285.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 669.00 | 93 669.00 | | 93 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
ST Autres comptes | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 983.00 | | | 75 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |