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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 808.00 | 1 025.00 | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 085.00 | 105 382.00 | 44 703.00 | 150 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 775.00 | 70 948.00 | 29 827.00 | 100 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 293.00 | 177 138.00 | 78 155.00 | 255 293.00 |
BT Marchandises | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CF Disponibilités | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 197.00 | 177 138.00 | 102 059.00 | 279 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 596.00 | -56 732.00 | | -46 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 862.00 | 10 136.00 | | -1 862.00 |
DL TOTAL (I) | -27 457.00 | -25 596.00 | | -27 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 612.00 | 37 414.00 | | 5 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 520.00 | 107 883.00 | | 106 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 671.00 | 15 884.00 | | 16 671.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 592.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 516.00 | 161 773.00 | | 129 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 059.00 | 136 177.00 | | 102 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 533.00 | | 378 533.00 | 378 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 533.00 | | 378 533.00 | 378 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 816.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 956.00 | 378 612.00 | | 379 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 818.00 | 368 476.00 | | 381 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 862.00 | 10 136.00 | | -1 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 293.00 | | | 255 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 860.00 | | | 250 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 322.00 | 24 816.00 | | 152 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 611.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 125.00 | 24 205.00 | | 152 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 855.00 | 8 255.00 | 2 600.00 | 10 855.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |