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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 1 520.00 | 1 830.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 745.00 | 149 745.00 | | 149 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 239.00 | 131 778.00 | 14 461.00 | 146 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 933.00 | 283 042.00 | 18 891.00 | 301 933.00 |
BT Marchandises | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CF Disponibilités | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 904.00 | 283 042.00 | 81 862.00 | 364 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 199.00 | | | -88 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | -58 415.00 | | | -58 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 102.00 | | | 128 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 277.00 | | | 140 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 862.00 | | | 81 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 777.00 | | | 103 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 553.00 | | 309 553.00 | 309 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 553.00 | | 309 553.00 | 309 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 443.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 553.00 | | | 329 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 769.00 | | | 320 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 252.00 | | 681.00 | 301 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 302.00 | | 681.00 | 295 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 599.00 | 13 443.00 | | 269 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 1 117.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 196.00 | 12 327.00 | | 269 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 102.00 | 91 602.00 | 36 500.00 | 128 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 239.00 | 8 639.00 | 2 600.00 | 11 239.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 277.00 | 103 777.00 | 36 500.00 | 140 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
ST Autres comptes | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |