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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 403.00 | 2 947.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 745.00 | 147 770.00 | 1 975.00 | 149 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 558.00 | 121 426.00 | 24 132.00 | 145 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 252.00 | 269 599.00 | 31 653.00 | 301 252.00 |
BT Marchandises | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BZ Autres créances | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CF Disponibilités | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 947.00 | | 50 947.00 | 50 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 199.00 | 269 599.00 | 82 600.00 | 352 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 812.00 | -44 931.00 | | -61 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 387.00 | -16 881.00 | | -26 387.00 |
DL TOTAL (I) | -67 199.00 | -40 812.00 | | -67 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 191.00 | 15 362.00 | | 5 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 178.00 | 115 796.00 | | 132 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 270.00 | 10 582.00 | | 12 270.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 618.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 799.00 | 142 358.00 | | 149 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 600.00 | 101 546.00 | | 82 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 734.00 | | 373 734.00 | 373 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 734.00 | | 373 734.00 | 373 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 388.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 450.00 | 377 148.00 | | 374 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 837.00 | 394 029.00 | | 400 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 387.00 | -16 881.00 | | -26 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 955.00 | | 7 130.00 | 295 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 301 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 833.00 | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | 3 350.00 | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 522.00 | | 3 780.00 | 291 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 044.00 | 33 388.00 | 1 833.00 | 238 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 403.00 | 1 833.00 | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 211.00 | 32 985.00 | | 236 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 178.00 | 132 178.00 | | 132 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 659.00 | 15 059.00 | 2 600.00 | 17 659.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 763.00 | 149 763.00 | | 149 763.00 |