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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 555.00 | 52 801.00 | 56 754.00 | 109 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 121.00 | 58 301.00 | 428 820.00 | 487 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 206.00 | 1 768.00 | 43 438.00 | 45 206.00 |
BZ Autres créances | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CF Disponibilités | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 105.00 | 1 768.00 | 148 337.00 | 150 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 227.00 | 60 069.00 | 577 158.00 | 637 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 045.00 | 107 480.00 | | 151 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 455.00 | 103 564.00 | | 111 455.00 |
DL TOTAL (I) | 306 499.00 | 255 045.00 | | 306 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 450.00 | 183 974.00 | | 132 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 305.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 801.00 | 73 776.00 | | 95 801.00 |
EA Autres dettes | 42 407.00 | 14 800.00 | | 42 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 658.00 | 274 855.00 | | 270 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 158.00 | 529 900.00 | | 577 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 460.00 | 142 400.00 | | 191 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 755.00 | | 8 390.00 | 484 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 024.00 | 487 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 024.00 | 109 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 500.00 | | | 375 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 189.00 | | 8 390.00 | 107 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 924.00 | 10 401.00 | 6 024.00 | 53 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 424.00 | 10 401.00 | 6 024.00 | 48 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 303.00 | | 2 535.00 | 4 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 303.00 | | 2 535.00 | 4 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303.00 | | 2 535.00 | 4 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | -1.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 450.00 | 53 251.00 | 79 198.00 | 132 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 128.00 | 62 061.00 | 2 067.00 | 64 128.00 |
VW T.V.A. | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 658.00 | 191 460.00 | 79 198.00 | 270 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 756.00 | 3 346.00 | | 6 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 049.00 | 23 979.00 | | 30 049.00 |
ST Autres comptes | 79 896.00 | 64 090.00 | | 79 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 661.00 | 53 342.00 | | 53 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | 1 101.00 | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 390.00 | 4 447.00 | | 8 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 686.00 | 120 862.00 | | 143 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 764.00 | 21 757.00 | | 16 764.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 606.00 | 141 411.00 | | 163 606.00 |