| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 264.00 | 136 612.00 | 98 652.00 | 235 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 764.00 | 142 112.00 | 470 652.00 | 612 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 376.00 | 2 569.00 | 64 807.00 | 67 376.00 |
BZ Autres créances | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CF Disponibilités | 246 060.00 | | 246 060.00 | 246 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 515.00 | 2 569.00 | 322 946.00 | 325 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 278.00 | 144 681.00 | 793 597.00 | 938 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 214 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 244.00 | 171 965.00 | | 283 244.00 |
DL TOTAL (I) | 327 245.00 | 430 578.00 | | 327 245.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 20 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 20 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 479.00 | 81 743.00 | | 155 479.00 |
EA Autres dettes | 42 336.00 | 34 252.00 | | 42 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 352.00 | 350 995.00 | | 434 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 597.00 | 801 573.00 | | 793 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 215.00 | 115 995.00 | | 233 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 767.00 | | 37 204.00 | 581 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 207.00 | 612 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 141.00 | 235 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 500.00 | | | 375 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 201.00 | | 37 204.00 | 204 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 981.00 | 27 272.00 | 6 141.00 | 120 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 481.00 | 27 272.00 | 6 141.00 | 115 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 548.00 | 1 021.00 | | 1 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548.00 | 1 021.00 | | 1 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 548.00 | 13 021.00 | | 21 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000.00 | 33 862.00 | 201 138.00 | 235 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 454.00 | 79 454.00 | 2 000.00 | 81 454.00 |
VW T.V.A. | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 352.00 | 233 215.00 | 201 138.00 | 434 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
ST Autres comptes | 76 621.00 | | | 76 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 599.00 | | | 166 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
ZE Dividendes | 386 577.00 | | | 386 577.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |