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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 760.00 | 65 337.00 | 63 423.00 | 128 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 326.00 | 70 837.00 | 435 489.00 | 506 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 466.00 | 1 768.00 | 59 697.00 | 61 466.00 |
BZ Autres créances | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CF Disponibilités | 70 831.00 | | 70 831.00 | 70 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 242.00 | 1 768.00 | 144 474.00 | 146 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 568.00 | 72 606.00 | 579 963.00 | 652 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 499.00 | 151 045.00 | | 172 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 614.00 | 111 455.00 | | 138 614.00 |
DL TOTAL (I) | 355 113.00 | 306 499.00 | | 355 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 198.00 | 132 450.00 | | 79 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 216.00 | 95 801.00 | | 115 216.00 |
EA Autres dettes | 30 435.00 | 42 407.00 | | 30 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 849.00 | 270 658.00 | | 224 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 963.00 | 577 158.00 | | 579 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 533.00 | 191 460.00 | | 184 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 121.00 | | 19 205.00 | 487 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 500.00 | | | 375 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 555.00 | | 19 205.00 | 109 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 301.00 | 12 536.00 | | 58 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 801.00 | 12 536.00 | | 52 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | -1.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 198.00 | 38 881.00 | 40 317.00 | 79 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 820.00 | 74 753.00 | 2 067.00 | 76 820.00 |
VW T.V.A. | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 849.00 | 184 533.00 | 40 317.00 | 224 849.00 |