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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 146.00 | 79 406.00 | 69 740.00 | 149 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 713.00 | 84 906.00 | 441 807.00 | 526 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 699.00 | 1 548.00 | 42 151.00 | 43 699.00 |
BZ Autres créances | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CF Disponibilités | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 481.00 | 1 548.00 | 82 933.00 | 84 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 194.00 | 86 455.00 | 524 740.00 | 611 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 113.00 | 172 499.00 | | 191 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 881.00 | 138 614.00 | | 130 881.00 |
DL TOTAL (I) | 365 994.00 | 355 113.00 | | 365 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 817.00 | 79 198.00 | | 42 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 567.00 | 115 216.00 | | 84 567.00 |
EA Autres dettes | 31 363.00 | 30 435.00 | | 31 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 745.00 | 224 849.00 | | 158 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 740.00 | 579 963.00 | | 524 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 184 533.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 326.00 | | 20 386.00 | 506 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 500.00 | | | 375 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 760.00 | | 20 386.00 | 128 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 837.00 | 14 071.00 | 2.00 | 70 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 337.00 | 14 071.00 | 2.00 | 65 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | | 220.00 | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | | 220.00 | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768.00 | | 220.00 | 1 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |