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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 504.00 | 96 386.00 | 67 118.00 | 163 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 071.00 | 101 886.00 | 439 185.00 | 541 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 531.00 | 1 548.00 | 49 982.00 | 51 531.00 |
BZ Autres créances | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CF Disponibilités | 147 907.00 | | 147 907.00 | 147 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 472.00 | 1 548.00 | 203 924.00 | 205 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 543.00 | 103 434.00 | 643 109.00 | 746 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 994.00 | 191 113.00 | | 201 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 619.00 | 130 881.00 | | 222 619.00 |
DL TOTAL (I) | 468 613.00 | 365 994.00 | | 468 613.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 390.00 | 42 817.00 | | 8 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 543.00 | 84 567.00 | | 131 543.00 |
EA Autres dettes | 14 563.00 | 31 363.00 | | 14 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 496.00 | 158 745.00 | | 154 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 109.00 | 524 740.00 | | 643 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 575.00 | 154 599.00 | | 151 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 713.00 | | 14 358.00 | 526 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 500.00 | | | 375 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 146.00 | | 14 358.00 | 149 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 906.00 | 16 980.00 | | 84 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 406.00 | 16 980.00 | | 79 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548.00 | 20 000.00 | | 1 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 390.00 | 5 469.00 | 2 921.00 | 8 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 467.00 | 55 401.00 | 2 067.00 | 57 467.00 |
VW T.V.A. | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 496.00 | 151 575.00 | 2 921.00 | 154 496.00 |