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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BZ Autres créances | 899 300.00 | | 899 300.00 | 899 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 168.00 | | 370 168.00 | 370 168.00 |
CF Disponibilités | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 077.00 | | 1 324 077.00 | 1 324 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 772.00 | | 1 334 772.00 | 1 334 772.00 |
CU Autres participations | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 510.00 | 6 753.00 | | 15 510.00 |
DG Autres réserves | 294 684.00 | 128 309.00 | | 294 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 118.00 | 175 132.00 | | 92 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 312.00 | 1 200 194.00 | | 1 292 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 517.00 | 49 800.00 | | 35 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 1 507.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847.00 | 964.00 | | 1 847.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 3 000.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 459.00 | 55 271.00 | | 42 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 772.00 | 1 255 465.00 | | 1 334 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 459.00 | 55 271.00 | | 42 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070 104.00 | | | 1 070 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 068.00 | | | 1 071 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 036.00 | | | 160 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 038.00 | | | 1 100 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 970.00 | | | -28 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 964.00 | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 466.00 | 178 671.00 | | 1 215 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 348.00 | 3 539.00 | | 1 123 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 118.00 | 175 132.00 | | 92 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 800.00 | 895.00 | | 949 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940 000.00 | 10 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 000.00 | 10 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 800.00 | 895.00 | | 949 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 783 023.00 | | | 783 023.00 |
VI Groupe et associés | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 276.00 | | | 116 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 300.00 | 899 300.00 | | 899 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |