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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BZ Autres créances | 728 238.00 | | 728 238.00 | 728 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 543.00 | | 737 543.00 | 737 543.00 |
CF Disponibilités | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 511.00 | | 1 480 511.00 | 1 480 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 383.00 | | 1 494 383.00 | 1 494 383.00 |
CU Autres participations | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
DG Autres réserves | 383 988.00 | | | 383 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 739.00 | | | 162 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 900.00 | | | 1 456 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 383.00 | | | 1 494 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 728.00 | | | 167 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 739.00 | | | 162 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 238.00 | 728 238.00 | | 728 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |