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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 175.00 | 7 166.00 | 45 009.00 | 52 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 565.00 | 7 166.00 | 46 399.00 | 53 565.00 |
BZ Autres créances | 713 710.00 | | 713 710.00 | 713 710.00 |
CF Disponibilités | 808 313.00 | | 808 313.00 | 808 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 023.00 | | 1 522 023.00 | 1 522 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 588.00 | 7 166.00 | 1 568 422.00 | 1 575 588.00 |
CU Autres participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
DG Autres réserves | 538 589.00 | | | 538 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 253.00 | | | 1 520 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | | | 973.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 422.00 | | | 1 568 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 166.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | | | -873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 532.00 | | | 105 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 710.00 | 713 710.00 | | 713 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |