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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BZ Autres créances | 979 617.00 | | 979 617.00 | 979 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 543.00 | | 337 543.00 | 337 543.00 |
CF Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 959.00 | | 1 318 959.00 | 1 318 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 832.00 | | 1 332 832.00 | 1 332 832.00 |
CU Autres participations | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
DG Autres réserves | 382 197.00 | | | 382 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 480.00 | | | 1 293 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682.00 | | | 682.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 832.00 | | | 1 332 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 617.00 | 979 617.00 | | 979 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |