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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 175.00 | 16 650.00 | 35 525.00 | 52 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 565.00 | 16 650.00 | 36 915.00 | 53 565.00 |
BZ Autres créances | 735 745.00 | | 735 745.00 | 735 745.00 |
CF Disponibilités | 765 740.00 | | 765 740.00 | 765 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 485.00 | | 1 501 485.00 | 1 501 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 051.00 | 16 650.00 | 1 538 401.00 | 1 555 051.00 |
CU Autres participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
DG Autres réserves | 598 775.00 | | | 598 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 692.00 | | | -19 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 562.00 | | | 1 500 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | | | 814.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 401.00 | | | 1 538 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 692.00 | | | -19 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 166.00 | 9 484.00 | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 166.00 | 9 484.00 | | 7 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 745.00 | 735 745.00 | | 735 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 745.00 | 735 745.00 | | 735 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |