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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 173.00 | 95 809.00 | 23 364.00 | 119 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 379.00 | 30 898.00 | 62 481.00 | 93 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 403.00 | 126 707.00 | 121 696.00 | 248 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BN En cours de production de biens | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 892.00 | | 247 892.00 | 247 892.00 |
BZ Autres créances | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CF Disponibilités | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 191.00 | | 373 191.00 | 373 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 594.00 | 126 707.00 | 494 887.00 | 621 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 108 443.00 | 101 797.00 | | 108 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 954.00 | 36 646.00 | | 29 954.00 |
DL TOTAL (I) | 275 898.00 | 275 943.00 | | 275 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 629.00 | 9 287.00 | | 60 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 740.00 | 48 425.00 | | 36 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 880.00 | 136 416.00 | | 120 880.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 910.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 989.00 | 195 152.00 | | 218 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 887.00 | 471 096.00 | | 494 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 584.00 | | | 173 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 734.00 | | | 137 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 605.00 | 32 119.00 | 17.00 | 94 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 605.00 | 32 119.00 | 17.00 | 94 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 629.00 | 21 872.00 | 38 757.00 | 60 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 261.00 | 276 411.00 | 1 085 000.00 | 287 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 989.00 | 180 232.00 | 38 757.00 | 218 989.00 |