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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 355.00 | 644.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 820.00 | 178 604.00 | 54 215.00 | 232 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 260.00 | 76 460.00 | 99 799.00 | 176 260.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 059.00 | 258 420.00 | 190 638.00 | 449 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BN En cours de production de biens | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 568.00 | | 176 568.00 | 176 568.00 |
BZ Autres créances | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CF Disponibilités | 297 417.00 | | 297 417.00 | 297 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 026.00 | | 522 026.00 | 522 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 086.00 | 258 420.00 | 712 665.00 | 971 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 164 793.00 | 163 539.00 | | 164 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 902.00 | 21 254.00 | | -101 902.00 |
DL TOTAL (I) | 200 391.00 | 322 293.00 | | 200 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 301.00 | 361 884.00 | | 332 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 312.00 | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 456.00 | 168.00 | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 988.00 | 51 334.00 | | 55 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 132.00 | 125 154.00 | | 120 132.00 |
EA Autres dettes | | 3 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 274.00 | 542 525.00 | | 512 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 665.00 | 864 818.00 | | 712 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 070.00 | 542 357.00 | | 248 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 618.00 | | 33 592.00 | 443 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 150.00 | 449 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 150.00 | 409 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 639.00 | | 33 592.00 | 403 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 932.00 | 51 639.00 | 26 150.00 | 232 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 1 333.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 910.00 | 50 305.00 | 26 150.00 | 230 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
UX Autres créances clients | 176 568.00 | 176 568.00 | | 176 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 301.00 | 71 553.00 | 260 748.00 | 332 301.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 050.00 | 187 071.00 | 10 979.00 | 198 050.00 |
VW T.V.A. | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 818.00 | 248 070.00 | 260 748.00 | 508 818.00 |