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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 022.00 | 1 977.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 433.00 | 160 623.00 | 71 810.00 | 232 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 205.00 | 70 286.00 | 98 918.00 | 169 205.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 618.00 | 232 932.00 | 210 686.00 | 443 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BN En cours de production de biens | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 564.00 | | 182 564.00 | 182 564.00 |
BZ Autres créances | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CF Disponibilités | 422 281.00 | | 422 281.00 | 422 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 132.00 | | 654 132.00 | 654 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 751.00 | 232 932.00 | 864 818.00 | 1 097 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 163 539.00 | 187 966.00 | | 163 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 254.00 | 45 572.00 | | 21 254.00 |
DL TOTAL (I) | 322 293.00 | 371 039.00 | | 322 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 884.00 | 114 158.00 | | 361 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 83.00 | | 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 334.00 | 34 181.00 | | 43 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 154.00 | 127 310.00 | | 125 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 210.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 525.00 | 275 944.00 | | 542 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 818.00 | 646 983.00 | | 864 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 391.00 | 199 611.00 | | 234 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 591.00 | | 154 912.00 | 372 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 885.00 | 443 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 885.00 | 403 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 612.00 | | 154 912.00 | 332 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 641.00 | 44 329.00 | 37 038.00 | 225 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 1 333.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 952.00 | 42 996.00 | 37 038.00 | 224 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 154.00 | 125 154.00 | | 125 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
UX Autres créances clients | 182 564.00 | 182 564.00 | | 182 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 884.00 | 53 918.00 | 307 965.00 | 361 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 264.00 | 193 285.00 | 10 979.00 | 204 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 357.00 | 234 391.00 | 307 965.00 | 542 357.00 |