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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 988.00 | 106 990.00 | 18 997.00 | 125 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 823.00 | 47 556.00 | 49 266.00 | 96 823.00 |
AX Avances et acomptes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 841.00 | 154 547.00 | 107 294.00 | 261 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BN En cours de production de biens | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 807.00 | | 251 807.00 | 251 807.00 |
BZ Autres créances | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CF Disponibilités | 212 035.00 | | 212 035.00 | 212 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 980.00 | | 503 980.00 | 503 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 821.00 | 154 547.00 | 611 274.00 | 765 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 108 398.00 | 108 443.00 | | 108 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 505.00 | 29 954.00 | | 103 505.00 |
DL TOTAL (I) | 349 403.00 | 275 898.00 | | 349 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 757.00 | 60 629.00 | | 38 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | 112.00 | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 917.00 | 36 740.00 | | 48 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 687.00 | 120 880.00 | | 170 687.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 626.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 871.00 | 218 989.00 | | 261 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 274.00 | 494 887.00 | | 611 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 490.00 | 180 232.00 | | 244 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 403.00 | | | 248 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 553.00 | | | 212 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 707.00 | 27 839.00 | | 126 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 707.00 | 27 839.00 | | 126 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 757.00 | 21 376.00 | 17 380.00 | 38 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 687.00 | 170 687.00 | | 170 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 300.00 | 258 450.00 | 10 850.00 | 269 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 871.00 | 244 490.00 | 17 380.00 | 261 871.00 |