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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 688.00 | 3 311.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 433.00 | 143 172.00 | 50 260.00 | 193 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 178.00 | 81 779.00 | 57 399.00 | 139 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 591.00 | 225 641.00 | 146 950.00 | 372 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BN En cours de production de biens | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 753.00 | | 200 753.00 | 200 753.00 |
BZ Autres créances | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
CF Disponibilités | 202 050.00 | | 202 050.00 | 202 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 033.00 | | 500 033.00 | 500 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 624.00 | 225 641.00 | 646 983.00 | 872 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 187 966.00 | 141 903.00 | | 187 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 572.00 | 116 063.00 | | 45 572.00 |
DL TOTAL (I) | 371 039.00 | 395 466.00 | | 371 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 158.00 | 65 151.00 | | 114 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 865.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 181.00 | 42 976.00 | | 34 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 310.00 | 122 273.00 | | 127 310.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 944.00 | 231 477.00 | | 275 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 983.00 | 626 944.00 | | 646 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 587.00 | | 44 257.00 | 328 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 372 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | 332 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 4 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 608.00 | | 40 257.00 | 292 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 041.00 | 37 778.00 | 178.00 | 188 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 041.00 | 37 089.00 | 178.00 | 188 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
UX Autres créances clients | 200 753.00 | 200 753.00 | | 200 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 158.00 | 37 825.00 | 76 333.00 | 114 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VP Divers | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 310.00 | 127 310.00 | | 127 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 937.00 | 256 958.00 | 10 979.00 | 267 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 944.00 | 199 611.00 | 76 333.00 | 275 944.00 |