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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 770.00 | 11 650.00 | 10 120.00 | 21 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 754.00 | 20 929.00 | 22 826.00 | 43 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 528.00 | 32 579.00 | 35 949.00 | 68 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 770.00 | | 267 770.00 | 267 770.00 |
BZ Autres créances | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
CF Disponibilités | 126 843.00 | | 126 843.00 | 126 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 200.00 | | 448 200.00 | 448 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 728.00 | 32 579.00 | 484 149.00 | 516 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 173 120.00 | 111 160.00 | | 173 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 563.00 | 61 960.00 | | 72 563.00 |
DL TOTAL (I) | 248 983.00 | 176 420.00 | | 248 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 548.00 | 31 561.00 | | 16 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 576.00 | 32 957.00 | | 13 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 858.00 | 91 887.00 | | 112 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 845.00 | 68 195.00 | | 88 845.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 166.00 | 224 600.00 | | 235 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 149.00 | 401 020.00 | | 484 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 994.00 | 208 593.00 | | 230 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 335.00 | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 736.00 | | 1 493 736.00 | 1 493 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 736.00 | | 1 493 736.00 | 1 493 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 809.00 | |
GE Autres charges | | | 8 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 912.00 | 2 846.00 | | 1 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 082.00 | 10 906.00 | | 12 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 135.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 290.00 | 135.00 | | 26 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 049.00 | -135.00 | | -5 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 858.00 | 15 209.00 | | 16 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 731.00 | 979 772.00 | | 1 518 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 168.00 | 917 812.00 | | 1 446 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 563.00 | 61 960.00 | | 72 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 701.00 | 4 882.00 | | 20 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 991.00 | 14 809.00 | 7 222.00 | 24 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 991.00 | 14 809.00 | 7 222.00 | 24 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 858.00 | 112 858.00 | | 112 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 267 769.00 | | | 267 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 006.00 | 11 834.00 | 4 172.00 | 16 006.00 |
VI Groupe et associés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 032.00 | 321 357.00 | 2 675.00 | 324 032.00 |
VW T.V.A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 166.00 | 230 993.00 | 4 172.00 | 235 166.00 |