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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 270.00 | 29.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 154.00 | 18 411.00 | 20 742.00 | 39 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 770.00 | 56 878.00 | 104 891.00 | 161 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 143.00 | 75 561.00 | 128 581.00 | 204 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 377.00 | 3 933.00 | 313 443.00 | 317 377.00 |
BZ Autres créances | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
CF Disponibilités | 359 001.00 | | 359 001.00 | 359 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 542.00 | 3 933.00 | 711 608.00 | 715 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 685.00 | 79 495.00 | 840 190.00 | 919 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 338 834.00 | | | 338 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
DL TOTAL (I) | 402 231.00 | | | 402 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 707.00 | | | 164 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 254.00 | | | 144 254.00 |
EA Autres dettes | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 958.00 | | | 437 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 190.00 | | | 840 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 500.00 | | | 389 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 639.00 | | 76 569.00 | 135 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 065.00 | 204 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 065.00 | 200 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 061.00 | | 75 929.00 | 133 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | 640.00 | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 904.00 | 24 722.00 | 8 065.00 | 58 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 100.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 733.00 | 24 622.00 | 8 065.00 | 58 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 708.00 | 164 708.00 | | 164 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 255.00 | 144 255.00 | | 144 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 378.00 | 317 378.00 | | 317 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 721.00 | 37 263.00 | 48 458.00 | 85 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 779.00 | 356 541.00 | 2 238.00 | 358 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 959.00 | 389 500.00 | 48 458.00 | 437 959.00 |