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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 878.00 | 16 158.00 | 15 720.00 | 31 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 837.00 | 29 152.00 | 19 685.00 | 48 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 911.00 | 45 311.00 | 37 601.00 | 82 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 719.00 | | 362 719.00 | 362 719.00 |
BZ Autres créances | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
CF Disponibilités | 271 792.00 | | 271 792.00 | 271 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 165.00 | | 689 165.00 | 689 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 076.00 | 45 311.00 | 726 765.00 | 772 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 245 683.00 | 173 120.00 | | 245 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 629.00 | 72 563.00 | | 93 629.00 |
DL TOTAL (I) | 342 612.00 | 248 983.00 | | 342 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 114.00 | 16 548.00 | | 10 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 513.00 | 13 576.00 | | 30 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 277.00 | 112 858.00 | | 156 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 554.00 | 88 845.00 | | 133 554.00 |
EA Autres dettes | 28 636.00 | 3 339.00 | | 28 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 680.00 | 235 166.00 | | 383 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 293.00 | 484 149.00 | | 726 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 647.00 | 230 994.00 | | 378 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 529.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 527.00 | | 16 690.00 | 68 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | 2 196.00 | 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 307.00 | | 82 911.00 | 2 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 80 714.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 524.00 | | 16 690.00 | 65 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 578.00 | 14 140.00 | 1 408.00 | 32 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 578.00 | 14 140.00 | 1 408.00 | 32 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 277.00 | 156 277.00 | | 156 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 362 719.00 | | | 362 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 946.00 | 4 913.00 | 5 032.00 | 9 946.00 |
VI Groupe et associés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 240.00 | 417 372.00 | 1 868.00 | 419 240.00 |
VW T.V.A. | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 094.00 | 354 061.00 | 5 032.00 | 359 094.00 |