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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 71.00 | 229.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 974.00 | 15 891.00 | 13 083.00 | 28 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 082.00 | 28 368.00 | 60 714.00 | 89 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 552.00 | 44 329.00 | 76 222.00 | 120 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 854.00 | | 189 854.00 | 189 854.00 |
BZ Autres créances | 54 413.00 | | 54 413.00 | 54 413.00 |
CF Disponibilités | 227 102.00 | | 227 102.00 | 227 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 859.00 | | 472 859.00 | 472 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 411.00 | 44 329.00 | 549 082.00 | 593 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 309 861.00 | 339 312.00 | | 309 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 543.00 | -29 451.00 | | -8 543.00 |
DL TOTAL (I) | 304 618.00 | 313 161.00 | | 304 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 5 241.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747.00 | 8 553.00 | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 057.00 | 153 580.00 | | 109 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 512.00 | 94 486.00 | | 67 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 264.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 464.00 | 262 124.00 | | 244 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 082.00 | 575 285.00 | | 549 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 626.00 | | 62 693.00 | 58 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 769.00 | | 120 551.00 | 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | | 118 055.00 | 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 430.00 | | 62 393.00 | 56 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 133.00 | 10 965.00 | 769.00 | 34 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 133.00 | 10 894.00 | 769.00 | 34 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 056.00 | 109 056.00 | | 109 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 189 854.00 | 189 854.00 | | 189 854.00 |
VB T. V. A. | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 625.00 | 245 756.00 | 1 868.00 | 247 625.00 |
VW T.V.A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 463.00 | 244 463.00 | | 244 463.00 |