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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 170.00 | 129.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 830.00 | 17 769.00 | 21 061.00 | 38 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 230.00 | 40 963.00 | 53 266.00 | 94 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 639.00 | 58 904.00 | 76 734.00 | 135 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 076.00 | 720.00 | 177 355.00 | 178 076.00 |
BZ Autres créances | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CF Disponibilités | 432 707.00 | | 432 707.00 | 432 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 854.00 | 720.00 | 640 134.00 | 640 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 493.00 | 59 624.00 | 716 869.00 | 776 493.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 301 317.00 | | | 301 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
DL TOTAL (I) | 342 134.00 | | | 342 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 639.00 | | | 126 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 799.00 | | | 135 799.00 |
EA Autres dettes | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 734.00 | | | 374 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 869.00 | | | 716 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 623.00 | | | 337 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 552.00 | | 21 579.00 | 120 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 2 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 492.00 | 135 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 204.00 | 133 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 055.00 | | 21 209.00 | 118 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | 370.00 | 2 196.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 329.00 | 20 584.00 | 6 009.00 | 44 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 100.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 259.00 | 20 484.00 | 6 009.00 | 44 259.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 800.00 | 135 800.00 | | 135 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 235.00 | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 178 076.00 | 178 076.00 | | 178 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 814.00 | 20 702.00 | 37 112.00 | 57 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -48 014.00 | | | -48 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 385.00 | 208 147.00 | 2 238.00 | 210 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 735.00 | 337 623.00 | 37 112.00 | 374 735.00 |