| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 366.00 | 11 707.00 | 4 659.00 | 16 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 054.00 | 50 815.00 | 24 239.00 | 75 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 652.00 | 58 929.00 | 41 723.00 | 100 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 891.00 | | 103 891.00 | 103 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 963.00 | 121 451.00 | 178 512.00 | 299 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 540.00 | 4 403.00 | 137 137.00 | 141 540.00 |
BN En cours de production de biens | 298 852.00 | | 298 852.00 | 298 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 250.00 | 3 000.00 | 3 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 740.00 | 28 860.00 | 456 879.00 | 485 740.00 |
BZ Autres créances | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 907.00 | | 355 907.00 | 355 907.00 |
CF Disponibilités | 129 234.00 | | 129 234.00 | 129 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 462.00 | 36 263.00 | 1 459 198.00 | 1 495 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 425.00 | 157 715.00 | 1 637 710.00 | 1 795 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 980.00 | | | 376 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 759.00 | | | 89 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 734.00 | | | 195 734.00 |
DH Report à nouveau | -251 225.00 | | | -251 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 002.00 | | | 96 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DL TOTAL (I) | 508 293.00 | | | 508 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 357.00 | | | 252 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 919.00 | | | 177 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 728.00 | | | 225 728.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 807.00 | | | 375 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 417.00 | | | 1 129 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 710.00 | | | 1 637 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 200.00 | | | 835 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
FD Production vendue biens | 2 825 778.00 | | 2 825 778.00 | 2 825 778.00 |
FG Production vendue services | 179 357.00 | | 179 357.00 | 179 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 417.00 | | 3 028 417.00 | 3 028 417.00 |
FM Production stockée | | | -405 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 650.00 | | | 2 698 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 648.00 | | | 2 602 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 002.00 | | | 96 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 732.00 | | 19 189.00 | 325 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 108.00 | 107 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 958.00 | 299 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550.00 | 16 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 175 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 036.00 | | 6 880.00 | 14 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 362.00 | | 9 645.00 | 166 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 334.00 | | 2 665.00 | 145 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 647.00 | 34 654.00 | 1 850.00 | 88 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | 5 530.00 | 1 550.00 | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 920.00 | 29 124.00 | 300.00 | 80 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 680.00 | 2 723.00 | | 4 680.00 |
6T Sur comptes clients | 26 381.00 | 2 480.00 | | 26 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 061.00 | 5 203.00 | | 31 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 061.00 | 5 203.00 | | 31 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 169.00 | | 252 169.00 | 252 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 919.00 | 177 919.00 | | 177 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 807.00 | 375 807.00 | | 375 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 919.00 | | | 447 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 480.00 | 42 432.00 | 42 048.00 | 84 480.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 118.00 | | | 130 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 679.00 | 525 858.00 | 41 821.00 | 567 679.00 |
VW T.V.A. | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 417.00 | 823 200.00 | 294 217.00 | 1 117 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
ST Autres comptes | 270 695.00 | | | 270 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
YT Sous‐traitance | 427 281.00 | | | 427 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 486.00 | | | 532 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 557.00 | | | 266 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 108.00 | | | 850 108.00 |