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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 009.00 | 21 880.00 | 11 129.00 | 33 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 233.00 | 105 000.00 | 143 233.00 | 248 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 303.00 | 220 270.00 | 260 034.00 | 480 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
AX Avances et acomptes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359 302.00 | | 359 302.00 | 359 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 057.00 | 347 150.00 | 785 906.00 | 1 133 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 744.00 | 6 350.00 | 143 394.00 | 149 744.00 |
BN En cours de production de biens | 554 377.00 | | 554 377.00 | 554 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 081.00 | 20 892.00 | 337 189.00 | 358 081.00 |
BZ Autres créances | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 701.00 | | 200 701.00 | 200 701.00 |
CF Disponibilités | 888 174.00 | | 888 174.00 | 888 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 492.00 | 27 242.00 | 2 178 249.00 | 2 205 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 548.00 | 374 392.00 | 2 964 156.00 | 3 338 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 740.00 | 377 060.00 | | 379 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 850.00 | 200 085.00 | | 211 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 523.00 | 405 073.00 | | 432 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 779.00 | 78 431.00 | | 170 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 243.00 | 21 667.00 | | 35 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 136.00 | 1 082 316.00 | | 1 230 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 788.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 219.00 | 118 015.00 | | 353 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 060.00 | 297 994.00 | | 266 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 656.00 | 28 800.00 | | 63 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 072.00 | 411 743.00 | | 289 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 536.00 | 216 875.00 | | 171 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 478.00 | 408 863.00 | | 590 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 020.00 | 1 482 290.00 | | 1 734 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 156.00 | 2 584 394.00 | | 2 964 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 495.00 | 1 181 776.00 | | 1 193 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 796.00 | | 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
FD Production vendue biens | 2 665 052.00 | | 2 665 052.00 | 2 665 052.00 |
FG Production vendue services | 345 732.00 | | 345 732.00 | 345 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 976.00 | | 3 039 976.00 | 3 039 976.00 |
FM Production stockée | | | 241 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 242.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 766.00 | 36 318.00 | | 43 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 727.00 | 7 000.00 | | 9 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 727.00 | 7 000.00 | | 9 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 727.00 | 4 257.00 | | 9 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 883.00 | 3 016 915.00 | | 3 366 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 104.00 | 2 938 484.00 | | 3 196 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 779.00 | 78 431.00 | | 170 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 968.00 | 17 892.00 | | 16 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 363.00 | 93 787.00 | | 253 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 013.00 | 3 867.00 | | 18 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 350.00 | 89 920.00 | | 235 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 060.00 | | 266 060.00 | 266 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 072.00 | 289 072.00 | | 289 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 536.00 | 171 536.00 | | 171 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 478.00 | 590 478.00 | | 590 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 219.00 | 78 753.00 | 227 015.00 | 353 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 009.00 | 379 152.00 | 31 856.00 | 411 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 009.00 | 379 152.00 | 35 856.00 | 415 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 364.00 | 1 129 838.00 | 493 075.00 | 1 670 364.00 |