| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 733.00 | 73 036.00 | 11 696.00 | 84 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 790.00 | 111 748.00 | 252 042.00 | 363 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 030.00 | | 206 030.00 | 206 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 389.00 | 200 690.00 | 477 699.00 | 678 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 447.00 | 5 262.00 | 132 185.00 | 137 447.00 |
BN En cours de production de biens | 502 860.00 | | 502 860.00 | 502 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 551.00 | 8 243.00 | 468 308.00 | 476 551.00 |
BZ Autres créances | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 219.00 | | 364 219.00 | 364 219.00 |
CF Disponibilités | 500 945.00 | | 500 945.00 | 500 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 786.00 | 13 505.00 | 2 025 281.00 | 2 038 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 175.00 | 214 195.00 | 2 502 980.00 | 2 717 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 180.00 | 378 740.00 | | 367 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 858.00 | 94 159.00 | | 141 858.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 838.00 | 220 670.00 | | 254 838.00 |
DH Report à nouveau | | -159 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 182.00 | 286 786.00 | | 388 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 167.00 | 165.00 | | 24 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 225.00 | 821 248.00 | | 1 176 225.00 |
DP Provisions pour risques | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 529.00 | 42 890.00 | | 158 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 367.00 | 201 150.00 | | 214 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 11 212.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 330.00 | 257 456.00 | | 343 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 158.00 | 200 566.00 | | 217 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 083.00 | 838 676.00 | | 365 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 967.00 | 1 551 950.00 | | 1 306 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 980.00 | 2 392 986.00 | | 2 502 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 796.00 | | | 1 189 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
FD Production vendue biens | 3 530 705.00 | | 3 530 705.00 | 3 530 705.00 |
FG Production vendue services | 134 991.00 | | 134 991.00 | 134 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 875.00 | | 3 684 875.00 | 3 684 875.00 |
FM Production stockée | | | -305 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 369.00 | 16 979.00 | | 11 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 369.00 | 16 979.00 | | 11 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | 7 120.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 7 120.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 192.00 | 9 858.00 | | 10 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 183.00 | 3 364 290.00 | | 3 461 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 001.00 | 3 077 505.00 | | 3 073 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 182.00 | 286 786.00 | | 388 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 479.00 | | 4 217.00 | 9 479.00 |
6T Sur comptes clients | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 722.00 | | 4 217.00 | 17 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 510.00 | | 4 217.00 | 37 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 367.00 | 214 367.00 | | 214 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 330.00 | 343 330.00 | | 343 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 083.00 | 365 083.00 | | 365 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 529.00 | 41 358.00 | 117 171.00 | 158 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 158.00 | 217 158.00 | | 217 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 066.00 | 519 115.00 | 17 951.00 | 537 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 467.00 | 1 181 296.00 | 117 171.00 | 1 298 467.00 |