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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 216.00 | 18 013.00 | 12 203.00 | 30 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 733.00 | 78 345.00 | 6 388.00 | 84 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 970.00 | 157 005.00 | 211 965.00 | 368 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
AX Avances et acomptes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 870.00 | | 208 870.00 | 208 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 999.00 | 253 363.00 | 451 636.00 | 704 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 555.00 | 4 713.00 | 167 842.00 | 172 555.00 |
BN En cours de production de biens | 312 903.00 | | 312 903.00 | 312 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 276.00 | 15 287.00 | 530 989.00 | 546 276.00 |
BZ Autres créances | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
CF Disponibilités | 866 841.00 | | 866 841.00 | 866 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 758.00 | 20 000.00 | 2 132 758.00 | 2 152 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 757.00 | 273 363.00 | 2 584 394.00 | 2 857 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 060.00 | 367 180.00 | | 377 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 085.00 | 141 858.00 | | 200 085.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 073.00 | 254 838.00 | | 405 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 431.00 | 388 182.00 | | 78 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 667.00 | 24 167.00 | | 21 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 316.00 | 1 176 225.00 | | 1 082 316.00 |
DP Provisions pour risques | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 015.00 | 158 529.00 | | 118 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 994.00 | 214 367.00 | | 297 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 800.00 | 8 500.00 | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 743.00 | 343 330.00 | | 411 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 875.00 | 217 158.00 | | 216 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 863.00 | 365 083.00 | | 408 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 290.00 | 1 306 967.00 | | 1 482 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 394.00 | 2 502 980.00 | | 2 584 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 776.00 | 1 189 796.00 | | 1 181 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | 773.00 | | 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
FD Production vendue biens | 2 682 690.00 | | 2 682 690.00 | 2 682 690.00 |
FG Production vendue services | 433 691.00 | | 433 691.00 | 433 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 604.00 | | 3 149 604.00 | 3 149 604.00 |
FM Production stockée | | | -189 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 377.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 318.00 | 30 445.00 | | 36 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 11 369.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 11 369.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | 882.00 | | 2 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 296.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743.00 | 1 177.00 | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 257.00 | 10 192.00 | | 4 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 915.00 | 3 461 183.00 | | 3 016 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 484.00 | 3 073 001.00 | | 2 938 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 431.00 | 388 182.00 | | 78 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 892.00 | 34 505.00 | | 17 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 690.00 | 52 678.00 | 5.00 | 200 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 906.00 | 2 107.00 | | 15 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 784.00 | 50 571.00 | 5.00 | 184 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 262.00 | | 549.00 | 5 262.00 |
6T Sur comptes clients | 8 243.00 | 10 377.00 | | 8 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 505.00 | 10 377.00 | 549.00 | 13 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 293.00 | 10 377.00 | 549.00 | 33 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 994.00 | 73 906.00 | 158 469.00 | 297 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 743.00 | 411 743.00 | | 411 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 875.00 | 216 875.00 | | 216 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 863.00 | 408 863.00 | | 408 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 015.00 | 41 589.00 | 76 426.00 | 118 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 339.00 | 568 483.00 | 30 856.00 | 599 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 339.00 | 568 483.00 | 34 856.00 | 603 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 490.00 | 1 152 976.00 | 234 895.00 | 1 453 490.00 |