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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 685.00 | 63 934.00 | 14 751.00 | 78 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 119.00 | 80 026.00 | 80 094.00 | 160 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 324.00 | | 205 324.00 | 205 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 034.00 | 159 866.00 | 304 169.00 | 464 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 461.00 | 9 479.00 | 126 982.00 | 136 461.00 |
BN En cours de production de biens | 808 449.00 | | 808 449.00 | 808 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 718.00 | 8 243.00 | 73 475.00 | 81 718.00 |
BZ Autres créances | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 648.00 | | 359 648.00 | 359 648.00 |
CF Disponibilités | 651 909.00 | | 651 909.00 | 651 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 539.00 | 17 722.00 | 2 088 817.00 | 2 106 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 574.00 | 177 587.00 | 2 392 986.00 | 2 570 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 740.00 | 376 980.00 | | 378 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 159.00 | 89 759.00 | | 94 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 670.00 | 195 734.00 | | 220 670.00 |
DH Report à nouveau | -159 272.00 | -251 225.00 | | -159 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 786.00 | 96 002.00 | | 286 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165.00 | 1 044.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 821 248.00 | 508 293.00 | | 821 248.00 |
DP Provisions pour risques | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 890.00 | 84 899.00 | | 42 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 150.00 | 252 357.00 | | 201 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 212.00 | 12 000.00 | | 11 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 456.00 | 177 919.00 | | 257 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 566.00 | 225 728.00 | | 200 566.00 |
EA Autres dettes | | 707.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838 676.00 | 375 807.00 | | 838 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 950.00 | 1 129 417.00 | | 1 551 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 986.00 | 1 637 710.00 | | 2 392 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
FD Production vendue biens | 2 517 424.00 | | 2 517 424.00 | 2 517 424.00 |
FG Production vendue services | 233 424.00 | | 233 424.00 | 233 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 540.00 | | 2 771 540.00 | 2 771 540.00 |
FM Production stockée | | | 503 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 788.00 | |
GE Autres charges | | | 26 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 979.00 | 41 796.00 | | 16 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 979.00 | 41 796.00 | | 16 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 120.00 | 43 108.00 | | 7 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 120.00 | 43 108.00 | | 7 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 858.00 | -1 311.00 | | 9 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 290.00 | 2 698 650.00 | | 3 364 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 505.00 | 2 602 648.00 | | 3 077 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 786.00 | 96 002.00 | | 286 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 263.00 | 10 839.00 | 29 381.00 | 36 263.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 150.00 | 201 150.00 | | 201 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 456.00 | 257 456.00 | | 257 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838 676.00 | 838 676.00 | | 838 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 890.00 | 14 795.00 | 28 095.00 | 42 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 565.00 | 200 565.00 | | 200 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 952.00 | 135 001.00 | 17 951.00 | 152 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 738.00 | 1 512 643.00 | 28 095.00 | 1 540 738.00 |