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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 460.00 | 6 961.00 | 19 498.00 | 26 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 810.00 | 12 543.00 | 1 266.00 | 13 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 465.00 | 19 505.00 | 87 959.00 | 107 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BT Marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CF Disponibilités | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 646.00 | 19 505.00 | 129 140.00 | 148 646.00 |
CU Autres participations | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
DH Report à nouveau | | -1 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 827.00 | 20 015.00 | | 24 827.00 |
DL TOTAL (I) | 78 051.00 | 66 480.00 | | 78 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 862.00 | 1 648.00 | | 11 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 929.00 | 17 899.00 | | 17 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 3 761.00 | | 9 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 509.00 | 11 386.00 | | 11 509.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 089.00 | 34 695.00 | | 51 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 140.00 | 101 176.00 | | 129 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 238.00 | 34 072.00 | | 45 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
FD Production vendue biens | 181 913.00 | | 181 913.00 | 181 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 746.00 | | 185 746.00 | 185 746.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 1 570.00 | | 3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 751.00 | 186 110.00 | | 185 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 923.00 | 166 095.00 | | 160 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 827.00 | 20 015.00 | | 24 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 599.00 | | 29 366.00 | 81 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 107 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 40 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 399.00 | | 21 371.00 | 22 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 997.00 | 6 009.00 | 3 500.00 | 16 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 997.00 | 6 009.00 | 3 500.00 | 16 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 722.00 | 5 871.00 | 5 850.00 | 11 722.00 |
VI Groupe et associés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 089.00 | 45 239.00 | 5 850.00 | 51 089.00 |