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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 200.00 | 14 334.00 | 44 866.00 | 59 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 165.00 | 134.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 932.00 | 14 763.00 | 4 168.00 | 18 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 058.00 | 13 804.00 | 253.00 | 14 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 486.00 | 44 068.00 | 57 417.00 | 101 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BT Marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 709.00 | 44 068.00 | 88 641.00 | 132 709.00 |
CU Autres participations | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DG Autres réserves | 329.00 | 1 370.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 199.00 | 8 958.00 | | 5 199.00 |
DL TOTAL (I) | 58 753.00 | 63 553.00 | | 58 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 1 925.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 817.00 | 17 854.00 | | 17 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 213.00 | | 3 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 050.00 | 8 354.00 | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 887.00 | 31 347.00 | | 29 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 641.00 | 94 901.00 | | 88 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
FD Production vendue biens | 109 344.00 | | 109 344.00 | 109 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 540.00 | | 111 540.00 | 111 540.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 334.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | 41.00 | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 196.00 | -41.00 | | 19 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 707.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 684.00 | 158 791.00 | | 133 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 484.00 | 149 832.00 | | 128 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 199.00 | 8 958.00 | | 5 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 040.00 | 101 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 040.00 | 32 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 062.00 | 4 909.00 | 6 237.00 | 31 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 433.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 330.00 | 4 476.00 | 6 237.00 | 30 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 14 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 334.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |