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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 200.00 | 14 334.00 | 44 866.00 | 59 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 602.00 | 16 718.00 | 1 883.00 | 18 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 808.00 | 12 672.00 | 136.00 | 12 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 011.00 | 45 025.00 | 54 985.00 | 100 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BT Marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 873.00 | 45 025.00 | 101 847.00 | 146 873.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DG Autres réserves | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 601.00 | 5 199.00 | | 18 601.00 |
DL TOTAL (I) | 72 154.00 | 58 753.00 | | 72 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 85.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 735.00 | 17 817.00 | | 18 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 3 934.00 | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 916.00 | 8 050.00 | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 692.00 | 29 887.00 | | 29 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 847.00 | 88 641.00 | | 101 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 692.00 | 29 887.00 | | 29 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
FD Production vendue biens | 113 506.00 | | 113 506.00 | 113 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 090.00 | | 116 090.00 | 116 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 760.00 | | 2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 130.00 | 133 684.00 | | 120 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 528.00 | 128 484.00 | | 101 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 601.00 | 5 199.00 | | 18 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 491.00 | | 8 100.00 | 93 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 100 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 31 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 734.00 | 2 537.00 | 1 580.00 | 29 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 134.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 568.00 | 2 403.00 | 1 580.00 | 28 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |