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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 732.00 | 567.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 632.00 | 16 302.00 | 11 330.00 | 27 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 398.00 | 14 027.00 | 371.00 | 14 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 526.00 | 31 062.00 | 79 464.00 | 110 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BT Marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CF Disponibilités | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 963.00 | 31 062.00 | 94 901.00 | 125 963.00 |
CU Autres participations | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DG Autres réserves | 1 370.00 | 827.00 | | 1 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 958.00 | 18 543.00 | | 8 958.00 |
DL TOTAL (I) | 63 553.00 | 72 595.00 | | 63 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925.00 | 5 998.00 | | 1 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 854.00 | 17 866.00 | | 17 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 093.00 | | 3 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 354.00 | 11 838.00 | | 8 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 347.00 | 38 797.00 | | 31 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 901.00 | 111 392.00 | | 94 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
FD Production vendue biens | 155 381.00 | | 155 381.00 | 155 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 664.00 | | 158 664.00 | 158 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 321.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 2 234.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 791.00 | 187 970.00 | | 158 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 832.00 | 169 426.00 | | 149 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 958.00 | 18 543.00 | | 8 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 741.00 | 5 321.00 | | 25 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 433.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 442.00 | 4 888.00 | | 25 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VI Groupe et associés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |