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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 299.00 | 1 000.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 632.00 | 11 532.00 | 16 100.00 | 27 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 398.00 | 13 909.00 | 489.00 | 14 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 526.00 | 25 740.00 | 84 785.00 | 110 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BT Marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CF Disponibilités | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 133.00 | 25 740.00 | 111 392.00 | 137 133.00 |
CU Autres participations | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DG Autres réserves | 827.00 | | | 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 543.00 | 24 827.00 | | 18 543.00 |
DL TOTAL (I) | 72 595.00 | 78 051.00 | | 72 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 998.00 | 11 863.00 | | 5 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 866.00 | 17 929.00 | | 17 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 9 708.00 | | 3 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 838.00 | 11 509.00 | | 11 838.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 797.00 | 51 089.00 | | 38 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 392.00 | 129 140.00 | | 111 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 972.00 | 45 238.00 | | 36 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
FD Production vendue biens | 183 756.00 | 232.00 | 183 988.00 | 183 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 276.00 | 232.00 | 187 509.00 | 187 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 445.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 3 635.00 | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 970.00 | 185 751.00 | | 187 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 426.00 | 160 923.00 | | 169 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 543.00 | 24 827.00 | | 18 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 465.00 | | 3 271.00 | 107 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 110 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 42 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 200.00 | | 1 300.00 | 59 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 270.00 | | 1 971.00 | 40 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 506.00 | 6 445.00 | 210.00 | 19 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 506.00 | 6 146.00 | 210.00 | 19 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 850.00 | 4 026.00 | 1 824.00 | 5 850.00 |
VI Groupe et associés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 797.00 | 36 973.00 | 1 824.00 | 38 797.00 |