| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 731.00 | 22 556.00 | 60 175.00 | 82 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 625.00 | 9 488.00 | 4 136.00 | 13 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 108.00 | 32 045.00 | 146 063.00 | 178 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 115.00 | 11 739.00 | 344 376.00 | 356 115.00 |
BZ Autres créances | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 177 169.00 | | 177 169.00 | 177 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 533.00 | 11 739.00 | 628 794.00 | 640 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 640.00 | 43 784.00 | 774 857.00 | 818 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 593.00 | 113.00 | | 2 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 782 548.00 | 1 820 142.00 | | 1 782 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 565 004.00 | 693 413.00 | | 565 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 148.00 | 671.00 | | 1 148.00 |
242 Autres charges externes. | 411 053.00 | 317 498.00 | | 411 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 527.00 | 6 656.00 | | 9 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 560 223.00 | 578 294.00 | | 560 223.00 |
252 Charges sociales | 106 521.00 | 111 676.00 | | 106 521.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 418.00 | | 32.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 969.00 | 101 129.00 | | 104 969.00 |
280 Produits financiers | 413.00 | 1.00 | | 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 489.00 | 1 344.00 | | 3 489.00 |
294 Charges financières | 3 681.00 | 2 616.00 | | 3 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | 17 878.00 | | 12 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 972.00 | 81 980.00 | | 69 972.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 6 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 74 236.00 | 66 257.00 | | 74 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 972.00 | 81 980.00 | | 69 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DL TOTAL (I) | 255 542.00 | 154 836.00 | | 255 542.00 |
DP Provisions pour risques | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 716.00 | 91 953.00 | | 75 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 688.00 | 90 794.00 | | 66 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 141.00 | 31 485.00 | | 17 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 477.00 | 169 772.00 | | 169 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 547.00 | 166 966.00 | | 167 547.00 |
EA Autres dettes | | 2 103.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 568.00 | 583 663.00 | | 496 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 857.00 | 738 500.00 | | 774 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 027.00 | 15 017.00 | | 17 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 027.00 | 15 017.00 | | 17 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 746.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 746.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 477.00 | 169 477.00 | | 169 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 613.00 | 16 660.00 | 56 110.00 | 75 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 921.00 | 417 321.00 | 1 600.00 | 418 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 427.00 | 420 474.00 | 56 110.00 | 479 427.00 |