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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 881.00 | 71 095.00 | 24 786.00 | 95 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 675.00 | 15 577.00 | 13 098.00 | 28 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 358.00 | 86 672.00 | 104 686.00 | 191 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 591.00 | 26 117.00 | 688 475.00 | 714 591.00 |
BZ Autres créances | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
CF Disponibilités | 152 755.00 | | 152 755.00 | 152 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 221.00 | 26 117.00 | 913 105.00 | 939 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 580.00 | 112 789.00 | 1 017 791.00 | 1 130 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 004.00 | 172 061.00 | | 187 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 730.00 | 14 942.00 | | 66 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 747.00 | 4 835.00 | | 3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 367 481.00 | 301 838.00 | | 367 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 397.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 397.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 809.00 | 33 462.00 | | 102 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 1 324.00 | | 1 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 895.00 | 13 296.00 | | 110 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 429.00 | 280 703.00 | | 157 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 815.00 | 174 842.00 | | 268 815.00 |
EA Autres dettes | 8 536.00 | 3 462.00 | | 8 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 310.00 | 507 089.00 | | 650 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 791.00 | 821 324.00 | | 1 017 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 130.00 | 495 404.00 | | 645 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 709.00 | | 10 650.00 | 180 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 910.00 | | 10 647.00 | 113 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | 3.00 | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 914.00 | 10 759.00 | | 75 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 914.00 | 10 759.00 | | 75 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 429.00 | 157 429.00 | | 157 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 815.00 | 268 815.00 | | 268 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 714 591.00 | 714 591.00 | | 714 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 809.00 | 97 628.00 | 5 181.00 | 102 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206.00 | | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 654.00 | 768 054.00 | 1 600.00 | 769 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 416.00 | 534 235.00 | 5 181.00 | 539 416.00 |