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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 351.00 | 37 806.00 | 53 545.00 | 91 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 345.00 | 10 374.00 | 5 970.00 | 16 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 637.00 | 48 181.00 | 141 456.00 | 189 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BN En cours de production de biens | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 748.00 | 11 739.00 | 514 009.00 | 525 748.00 |
BZ Autres créances | 86 668.00 | | 86 668.00 | 86 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 136.00 | 11 739.00 | 678 397.00 | 690 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 773.00 | 59 919.00 | 819 853.00 | 879 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 600.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
DH Report à nouveau | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 198.00 | 69 972.00 | | 30 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 051.00 | 10 734.00 | | 8 051.00 |
DL TOTAL (I) | 283 057.00 | 255 542.00 | | 283 057.00 |
DP Provisions pour risques | 12 397.00 | 22 746.00 | | 12 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 397.00 | 22 746.00 | | 12 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 034.00 | 75 716.00 | | 59 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 370.00 | 66 688.00 | | 35 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 179.00 | 17 141.00 | | 26 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 413.00 | 169 477.00 | | 191 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 937.00 | 167 547.00 | | 159 937.00 |
EA Autres dettes | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 399.00 | 496 568.00 | | 524 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 853.00 | 774 857.00 | | 819 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 573.00 | 437 615.00 | | 482 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 413.00 | 191 413.00 | | 191 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 953.00 | 17 127.00 | 41 826.00 | 58 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 406.00 | 623 806.00 | 1 600.00 | 625 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 220.00 | 456 394.00 | 41 826.00 | 498 220.00 |