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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 881.00 | 62 215.00 | 33 666.00 | 95 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 028.00 | 13 698.00 | 4 330.00 | 18 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 709.00 | 75 914.00 | 104 795.00 | 180 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 350.00 | 18 928.00 | 604 422.00 | 623 350.00 |
BZ Autres créances | 59 581.00 | | 59 581.00 | 59 581.00 |
CF Disponibilités | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 459.00 | 18 928.00 | 716 531.00 | 735 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 167.00 | 94 841.00 | 821 326.00 | 916 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 60 572.00 | | |
DH Report à nouveau | 172 061.00 | 165 006.00 | | 172 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 942.00 | 7 055.00 | | 14 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 835.00 | 6 239.00 | | 4 835.00 |
DL TOTAL (I) | 301 839.00 | 288 300.00 | | 301 839.00 |
DP Provisions pour risques | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 462.00 | 49 494.00 | | 33 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 16 324.00 | | 1 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 296.00 | 9 837.00 | | 13 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 703.00 | 200 630.00 | | 280 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 842.00 | 146 034.00 | | 174 842.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | 10 160.00 | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 090.00 | 432 479.00 | | 507 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 326.00 | 733 176.00 | | 821 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 260.00 | 482 573.00 | | 408 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 637.00 | | 3 601.00 | 189 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 341.00 | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 341.00 | 177 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 696.00 | | 3 402.00 | 107 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 681.00 | 12 232.00 | | 63 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 681.00 | 12 232.00 | | 63 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 703.00 | 280 703.00 | | 280 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 842.00 | 174 842.00 | | 174 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 623 350.00 | 623 350.00 | | 623 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 462.00 | 21 776.00 | 11 686.00 | 33 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 420.00 | 689 820.00 | 1 600.00 | 691 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 793.00 | 482 107.00 | 11 686.00 | 493 793.00 |