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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 881.00 | 77 967.00 | 17 914.00 | 95 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 675.00 | 19 337.00 | 9 338.00 | 28 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 359.00 | 97 304.00 | 94 054.00 | 191 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 157.00 | 26 117.00 | 805 040.00 | 831 157.00 |
BZ Autres créances | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
CF Disponibilités | 148 644.00 | | 148 644.00 | 148 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 683.00 | 26 117.00 | 1 035 566.00 | 1 061 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 041.00 | 123 421.00 | 1 129 621.00 | 1 253 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 733.00 | 187 004.00 | | 233 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 269.00 | 66 730.00 | | 66 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 811.00 | 3 747.00 | | 2 811.00 |
DL TOTAL (I) | 412 813.00 | 367 481.00 | | 412 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 921.00 | 102 809.00 | | 90 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 1 826.00 | | 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 768.00 | 110 895.00 | | 93 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 235.00 | 157 429.00 | | 247 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 325.00 | 268 815.00 | | 281 325.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | 8 536.00 | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 808.00 | 650 311.00 | | 716 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 621.00 | 1 017 791.00 | | 1 129 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 081.00 | 645 130.00 | | 649 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 672.00 | 10 632.00 | | 86 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 673.00 | 10 632.00 | | 86 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 235.00 | 247 235.00 | | 247 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 325.00 | 281 325.00 | | 281 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 831 157.00 | 831 157.00 | | 831 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 775.00 | 23 047.00 | 67 727.00 | 90 775.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 614.00 | 896 014.00 | 1 600.00 | 897 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 040.00 | 555 312.00 | 67 727.00 | 623 040.00 |