| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
AN Terrains | 724 063.00 | 91 106.00 | 632 957.00 | 724 063.00 |
AP Constructions | 133 928.00 | 44 643.00 | 89 286.00 | 133 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 661.00 | 696 901.00 | 1 481 759.00 | 2 178 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 687.00 | 7 467.00 | 1 219.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 438.00 | 840 117.00 | 2 505 321.00 | 3 345 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 533.00 | | 96 533.00 | 96 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 687.00 | 30 154.00 | 236 533.00 | 266 687.00 |
BZ Autres créances | 405 299.00 | | 405 299.00 | 405 299.00 |
CF Disponibilités | 243 005.00 | | 243 005.00 | 243 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 523.00 | 30 154.00 | 981 369.00 | 1 011 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 962.00 | 870 271.00 | 3 486 690.00 | 4 356 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 000.00 | 2 397 000.00 | | 2 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 446.00 | 4 604.00 | | 9 446.00 |
DG Autres réserves | 87 585.00 | 87 468.00 | | 87 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 502.00 | 96 844.00 | | 38 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 533.00 | 2 585 916.00 | | 2 532 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 323.00 | 866 373.00 | | 701 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 476.00 | 216 389.00 | | 244 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245.00 | 39 770.00 | | 1 245.00 |
EA Autres dettes | 7 114.00 | 1 353.00 | | 7 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 158.00 | 1 123 966.00 | | 954 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 690.00 | 3 709 881.00 | | 3 486 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 855 863.00 | | 1 855 863.00 | 1 855 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 863.00 | | 1 855 863.00 | 1 855 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | 6 228.00 | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670.00 | 26 228.00 | | 2 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | 7 570.00 | | 2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 986.00 | 43 676.00 | | 18 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 568.00 | 2 554 474.00 | | 1 863 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 066.00 | 2 457 630.00 | | 1 825 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 502.00 | 96 844.00 | | 38 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 534.00 | | 904.00 | 3 344 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 345 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 045 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 434.00 | | 904.00 | 3 044 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 703.00 | 224 414.00 | | 615 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 703.00 | 224 414.00 | | 615 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 459.00 | | 305.00 | 30 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 459.00 | | 305.00 | 30 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 459.00 | | 305.00 | 30 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 476.00 | 244 476.00 | | 244 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UX Autres créances clients | 230 502.00 | | | 230 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
VB T. V. A. | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VC Groupe et associés | 359 920.00 | | | 359 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 323.00 | 165 073.00 | 536 250.00 | 701 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 986.00 | 635 801.00 | 36 185.00 | 671 986.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 158.00 | 417 908.00 | 536 250.00 | 954 158.00 |