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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
AN Terrains | 726 963.00 | 229 107.00 | 497 856.00 | 726 963.00 |
AP Constructions | 133 928.00 | 111 607.00 | 22 321.00 | 133 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 380.00 | 1 844 050.00 | 345 330.00 | 2 189 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 756.00 | 3 685.00 | 5 071.00 | 8 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 177.00 | 2 188 449.00 | 1 170 728.00 | 3 359 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 423.00 | | 177 423.00 | 177 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 929.00 | | 375 929.00 | 375 929.00 |
BZ Autres créances | 411 711.00 | | 411 711.00 | 411 711.00 |
CF Disponibilités | 581 737.00 | | 581 737.00 | 581 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 799.00 | | 1 546 799.00 | 1 546 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 977.00 | 2 188 449.00 | 2 717 528.00 | 4 905 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 000.00 | 2 397 000.00 | | 2 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 578.00 | 22 527.00 | | 28 578.00 |
DG Autres réserves | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
DH Report à nouveau | 4 136.00 | 1 024.00 | | 4 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129.00 | 121 023.00 | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 296.00 | 2 580 027.00 | | 2 470 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 392.00 | 237 205.00 | | 231 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583.00 | 7 697.00 | | 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EA Autres dettes | 9 063.00 | 6 997.00 | | 9 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 232.00 | 251 899.00 | | 247 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 528.00 | 2 831 926.00 | | 2 717 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 627 899.00 | | 2 627 899.00 | 2 627 899.00 |
FG Production vendue services | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 017.00 | | 2 628 017.00 | 2 628 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 362.00 | 2 582 857.00 | | 2 645 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 233.00 | 2 461 834.00 | | 2 643 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 129.00 | 121 023.00 | | 2 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 966.00 | | 5 211.00 | 3 353 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 359 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 059 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 866.00 | | 5 161.00 | 3 053 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 541.00 | 225 908.00 | | 1 962 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 541.00 | 225 908.00 | | 1 962 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 392.00 | 231 392.00 | | 231 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 375 929.00 | 375 929.00 | | 375 929.00 |
VB T. V. A. | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VC Groupe et associés | 359 920.00 | 359 920.00 | | 359 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 689.00 | 787 639.00 | 50.00 | 787 689.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 232.00 | 247 232.00 | | 247 232.00 |