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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
AN Terrains | 724 063.00 | 136 992.00 | 587 071.00 | 724 063.00 |
AP Constructions | 133 928.00 | 66 964.00 | 66 964.00 | 133 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 380.00 | 1 077 448.00 | 1 111 932.00 | 2 189 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595.00 | 2 948.00 | 646.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 066.00 | 1 284 352.00 | 2 066 714.00 | 3 351 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 587.00 | | 88 587.00 | 88 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 225.00 | 246.00 | 240 980.00 | 241 225.00 |
BZ Autres créances | 409 006.00 | | 409 006.00 | 409 006.00 |
CF Disponibilités | 536 035.00 | | 536 035.00 | 536 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 571.00 | 246.00 | 1 275 325.00 | 1 275 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 637.00 | 1 284 598.00 | 3 342 039.00 | 4 626 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 000.00 | 2 397 000.00 | | 2 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
DG Autres réserves | 38 453.00 | 88 207.00 | | 38 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 300.00 | -49 754.00 | | 111 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 124.00 | 2 446 824.00 | | 2 558 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 259.00 | 536 263.00 | | 371 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 090.00 | 286 008.00 | | 377 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 582.00 | 515.00 | | 16 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 300.00 | | |
EA Autres dettes | 18 984.00 | 11 988.00 | | 18 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 915.00 | 847 074.00 | | 783 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 039.00 | 3 293 898.00 | | 3 342 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 719 153.00 | | 2 719 153.00 | 2 719 153.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 153.00 | | 2 719 153.00 | 2 719 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 126.00 | -7 001.00 | | 19 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 869.00 | 1 723 163.00 | | 2 727 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 569.00 | 1 772 917.00 | | 2 616 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 300.00 | -49 754.00 | | 111 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 166.00 | | | 3 358 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 3 351 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 3 050 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 066.00 | | | 3 058 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 975.00 | 226 472.00 | 7 095.00 | 1 064 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 975.00 | 226 472.00 | 7 095.00 | 1 064 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 246.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 090.00 | 377 090.00 | | 377 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
UX Autres créances clients | 240 930.00 | 240 930.00 | | 240 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
VB T. V. A. | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VC Groupe et associés | 359 920.00 | 359 920.00 | | 359 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 259.00 | 165 009.00 | 206 250.00 | 371 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 949.00 | 650 655.00 | 295.00 | 650 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 915.00 | 577 665.00 | 206 250.00 | 783 915.00 |