| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
AN Terrains | 724 063.00 | 114 049.00 | 610 014.00 | 724 063.00 |
AP Constructions | 133 928.00 | 55 803.00 | 78 125.00 | 133 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 880.00 | 886 927.00 | 1 303 953.00 | 2 190 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 195.00 | 8 195.00 | 999.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 166.00 | 1 064 975.00 | 2 293 191.00 | 3 358 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 875.00 | | 101 875.00 | 101 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 227.00 | | 334 227.00 | 334 227.00 |
BZ Autres créances | 403 227.00 | | 403 227.00 | 403 227.00 |
CF Disponibilités | 160 650.00 | | 160 650.00 | 160 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 707.00 | | 1 000 707.00 | 1 000 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 873.00 | 1 064 975.00 | 3 293 898.00 | 4 358 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 000.00 | 2 397 000.00 | | 2 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 371.00 | 9 446.00 | | 11 371.00 |
DG Autres réserves | 88 207.00 | 87 585.00 | | 88 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 754.00 | 38 502.00 | | -49 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 824.00 | 2 532 533.00 | | 2 446 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 263.00 | 701 323.00 | | 536 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 008.00 | 244 476.00 | | 286 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515.00 | 1 245.00 | | 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
EA Autres dettes | 11 988.00 | 7 114.00 | | 11 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 074.00 | 954 158.00 | | 847 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 898.00 | 3 486 690.00 | | 3 293 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 682 700.00 | | 1 682 700.00 | 1 682 700.00 |
FG Production vendue services | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 968.00 | | 1 683 968.00 | 1 683 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 32 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 001.00 | 18 986.00 | | -7 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 163.00 | 1 863 568.00 | | 1 723 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 917.00 | 1 825 066.00 | | 1 772 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 754.00 | 38 502.00 | | -49 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 438.00 | | 12 728.00 | 3 345 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 358 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 058 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 338.00 | | 12 728.00 | 3 045 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 117.00 | 224 858.00 | | 840 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 117.00 | 224 858.00 | | 840 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 425.00 | 32 579.00 | 32 579.00 | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425.00 | 32 579.00 | 32 579.00 | 2 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425.00 | 32 579.00 | 32 579.00 | 2 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 425.00 | 32 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 008.00 | 286 008.00 | | 286 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
UX Autres créances clients | 334 227.00 | | | 334 227.00 |
VB T. V. A. | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
VC Groupe et associés | 359 920.00 | | | 359 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 263.00 | 165 013.00 | 371 250.00 | 536 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 182.00 | 738 182.00 | | 738 182.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 074.00 | 475 824.00 | 371 250.00 | 847 074.00 |