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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
AN Terrains | 724 063.00 | 182 878.00 | 541 185.00 | 724 063.00 |
AP Constructions | 133 928.00 | 89 286.00 | 44 643.00 | 133 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 380.00 | 1 460 930.00 | 728 450.00 | 2 189 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595.00 | 3 533.00 | 61.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 066.00 | 1 736 626.00 | 1 614 440.00 | 3 351 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 718.00 | | 127 718.00 | 127 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 200.00 | 4 549.00 | 207 650.00 | 212 200.00 |
BZ Autres créances | 417 353.00 | | 417 353.00 | 417 353.00 |
CF Disponibilités | 546 005.00 | | 546 005.00 | 546 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 275.00 | 4 549.00 | 1 298 726.00 | 1 303 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 341.00 | 1 741 176.00 | 2 913 165.00 | 4 654 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 000.00 | 2 397 000.00 | | 2 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 356.00 | 16 936.00 | | 19 356.00 |
DG Autres réserves | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
DH Report à nouveau | 715.00 | 267.00 | | 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 404.00 | 48 412.00 | | 63 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 929.00 | 2 501 068.00 | | 2 518 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 250.00 | 206 253.00 | | 41 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 236.00 | 431 096.00 | | 330 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425.00 | 1 493.00 | | 1 425.00 |
EA Autres dettes | 21 325.00 | 16 107.00 | | 21 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 236.00 | 654 950.00 | | 394 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 165.00 | 3 156 017.00 | | 2 913 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 574 482.00 | | 2 574 482.00 | 2 574 482.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 482.00 | | 2 574 482.00 | 2 574 482.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 235.00 | 15 405.00 | | 21 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 730.00 | 2 824 653.00 | | 2 578 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 326.00 | 2 776 241.00 | | 2 515 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 404.00 | 48 412.00 | | 63 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 066.00 | | | 3 351 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 351 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 050 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 966.00 | | | 3 050 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 594.00 | 226 032.00 | | 1 510 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 594.00 | 226 032.00 | | 1 510 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | 3 074.00 | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | 3 074.00 | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | 3 074.00 | | 1 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 236.00 | 330 236.00 | | 330 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
UX Autres créances clients | 206 741.00 | 206 741.00 | | 206 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
VB T. V. A. | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VC Groupe et associés | 359 920.00 | 359 920.00 | | 359 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 552.00 | 624 093.00 | 5 459.00 | 629 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 236.00 | 394 236.00 | | 394 236.00 |