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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 941.00 | 12 211.00 | 10 730.00 | 22 941.00 |
040 Immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 270.00 | 12 211.00 | 102 059.00 | 114 270.00 |
060 Stock marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
072 Créances – Autres | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
084 Disponibilités | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
110 Total général Actif | 155 814.00 | 12 211.00 | 143 603.00 | 155 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 581.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 971.00 | | | 118 971.00 |
230 Autres produits | 358.00 | | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 329.00 | | | 119 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
252 Charges sociales | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
262 Autres charges | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 941.00 | | | 102 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 329.00 | | | 91 329.00 |