| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 259.00 | 23 513.00 | 7 746.00 | 31 259.00 |
040 Immobilisations financières | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 724.00 | 23 513.00 | 99 211.00 | 122 724.00 |
060 Stock marchandises | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
072 Créances – Autres | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
084 Disponibilités | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
110 Total général Actif | 160 750.00 | 23 513.00 | 137 237.00 | 160 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 706.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 149.00 | 132 404.00 | | 135 149.00 |
230 Autres produits | 799.00 | | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 948.00 | 132 404.00 | | 135 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 902.00 | 22 128.00 | | 22 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 260.00 | 630.00 | | -1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 45 947.00 | 36 976.00 | | 45 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 705.00 | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 808.00 | 39 161.00 | | 43 808.00 |
252 Charges sociales | 12 776.00 | 11 756.00 | | 12 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 218.00 | 1 937.00 | | 218.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 316.00 | 113 293.00 | | 125 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 632.00 | 19 111.00 | | 10 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 795.00 | 1 332.00 | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 50.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 2 443.00 | | 1 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 370.00 | 15 286.00 | | 8 370.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |